目論見書管理・発行
システム

投資信託関連書類の電子交付・紙交付のハイブリッド提供を実現するシステムです。

解決のポイント

サービス概要

機能

動作環境

導入までの流れ

価格

こんなお悩みありませんか？

紙で管理している目論見書の差し替え・廃棄作業の負荷が大きい
誤って旧版の書類を渡してしまうリスクを回避したい
電子交付対応を検討しなければいけないが、どうしたらいいのかわからない
電子交付対応だけでなく、お客様のご要望に応じて紙交付の環境も保持しなければならず、両立する方法に悩んでいる
重要情報シートの運用（作成、差し替え、廃棄他）において負担が生じている

投資信託商品販売における書類交付のお悩み
目論見書管理・発行システムが解決します。

solution

解決のための3つのポイント

目論見書管理・発行業務のリスク低減や効率化を実現しながら、
紙交付・電子交付へのハイブリッドな対応が必要です。

Point1

常に最新の目論見書を配信。業務負荷の軽減とリスク回避の徹底

各種情報の一元管理・自動更新により、目論見書管理業務の負担を軽減し、旧版配布リスクを回避

Point2

投資信託関連の書類提供で電子交付 / 紙交付両方にシステム対応

電子交付普及後も、高齢者などに配慮した紙での書類提供に対応することが可能に

Point3

重要情報シートの管理業務を効率化

重要情報シートの作成支援に加え、厳格な版管理により、管理業務の効率化を実現

Point1

最新の目論見書を配信して工数削減・抜け漏れを極小化

従来のように紙在庫を持たず、電子交付または必要な時に営業店のプリンター等で必要な部数だけオンデマンド印刷することで、紙在庫管理で必要だった差し替え・欠品補充・倉庫管理などの工数を大幅に削減することができます。また、目論見書管理・発行システム上へ目論見書等の最新情報を自動配信し期日管理を行うとともに補完書面の自動組版を行うことによって、旧版配布や補完資料の配布漏れなどによる法令違反リスク回避を実現します。

本部・営業店の在庫管理業務軽減

最新版の管理・欠品管理・補充依頼などの在庫管理業務・倉庫管理業務を無くすことができ、在庫管理などに関わる大幅な工数削減を実現いたします。

コンプライアンスの強化

最新の目論見書の配信や補完書面自動組版により、旧版配布や補完資料の配布漏れなどによる、営業停止・行政処分・民事損害賠償などのリスク回避を実現します。

Point2

目論見書の電子交付&オンデマンド印刷のハイブリット対応

今後、情報提供はお客様のご要望に応じて紙交付にも電子交付にも対応していく必要があると推測されます。本システムでは、目論見書関連コンテンツの電子交付はもちろん、営業店のプリンター等からオンデマンド印刷を行うことが可能です。さらに、オンデマンド印刷で発生するプリント費用について、投信会社様へのご請求を代行する収納代行サービスもございます。
（※収納代行サービスのご利用条件は、販売会社様から投信会社様へ事前に印刷費用ご負担の合意をいただいた上でご利用いただくサービスです。）

Point3

重要情報シートの管理を実現

重要情報シートの構成にあたり、必要情報の収集・更新を行い、さらにシートの作成支援もいたします。加えて、都度更新される重要情報シートの最新版を目論見書管理・発行システムへ配信することで、厳格な版管理を実現いたします。重要情報シートは目論見書と同様に、オンデマンド印刷および電子交付が可能です。また、重要情報シートからQRコードでリンクされる交付目論見書などの参照先WEBサービスを提供いたします。